| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۷۱) |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۷) |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۵۹.۴۲ |
۷.۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۵.۲۲) |
۸.۸۲ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۲.۵۹) |
۷.۲۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۷) |
۵.۱۱ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۰.۰۴ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۴۶ |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۷.۰۸ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۶.۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۹) |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۲۷) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۵.۶۴ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۶.۸۹ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|