| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵,۶۳۰.۲۸ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۰۳ |
۱,۸۶۳.۲۴ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۶) |
۶.۲۲ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۲۵) |
۵.۴۷ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۴۴.۹ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۳.۶۳ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۸.۴۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۴.۲۹ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۷۵) |
۳.۹۴ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۳.۶) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۲۷) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۸۹) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
|
|