| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۸ |
۲۴۷.۲۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۶.۰۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۲ |
۱,۴۹۵.۹۷ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۰۹ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۴ |
(۸۲.۶۵) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۲.۲۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۶۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵ |
۲,۵۱۸.۸۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۰۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۵ |
۳۸۲.۰۴ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۵.۷ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۵۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۶۲ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
|
|