| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۰.۲۶ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۳۹.۳۸) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۲.۹ |
۵.۵ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۶۲) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۶۹) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۳۱ |
(۲۵.۴۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۶۸۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۶۸ |
۵,۰۱۵.۹۴ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۱۷.۴۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۲۵ |
۴,۴۶۶.۶۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۶ |
(۳۲.۹۳) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۲.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|