| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۶ |
۰ |
۳۲,۷۷۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۱.۴۳ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۴.۰۷) |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۸۳) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۱۹) |
۹.۶۷ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۶۲۳.۳ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۶۲) |
۵.۱۹ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۳۹) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۶۹) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۱.۲۷ |
۳.۸۲ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۵.۳۴ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۴.۴۸) |
(۴۶.۸۹) |
|
|