| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۷.۴۶ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۷ |
(۶۵.۰۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۸.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۶۳.۹ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۱۶ |
۸,۳۶۶.۱۹ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۷۵ |
۰.۲۵ |
۵۵,۳۱۳.۵ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۰.۲۸) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۴۰.۶) |
(۳۳.۴۹) |
|
|