| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۸.۹۹) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۷ |
۰.۸۷ |
۶,۸۱۳.۵۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
(۴۸.۱۷) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۳۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۱۹ |
۱۸۹,۸۸۸.۷۱ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۲ |
۱.۶۳ |
۲۸۴,۶۱۷.۰۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶۳ |
۱۳,۵۴۱.۱۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۷ |
۱۴,۱۶۵.۰۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۸۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۲ |
۱.۱۱ |
۱۳۵,۷۱۶.۰۱ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۵۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۹) |
(۶۸.۲۹) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۸۱) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
|
|