| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۷) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶,۴۷۹.۳۷ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۴۶ |
۴,۹۷۷.۳۶ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۲۵) |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۳۵.۴۴ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۴۷) |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۸ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۷.۲۵ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۲۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۸۲) |
۳.۵۹ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۴.۹ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۳۳ |
۲۰,۱۷۱.۸۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|