| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۸۸ |
۹,۶۹۲.۳۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۶۳) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۹۳.۴۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۴۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۴.۷۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۵.۲۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۶.۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۸۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۲۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۷۲) |
۶.۰۵ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۳.۹۳ |
۳.۵۶ |
|
|