| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۲۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۷۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۱ |
۹۸۴.۴ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۸۳) |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۳۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۶۰.۴۵) |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۹) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۶۷۰.۷۴ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۲۷ |
۲,۸۵۰.۰۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۶.۰۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۳۲) |
۶.۴۴ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۳۰.۲۹ |
۴۰۰.۹ |
|
|