| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۴۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۱) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۱۵) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۲۹) |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۳۸) |
۳۶.۰۲ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۴۹۵.۱ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۸.۱۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۳۱) |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۰۹ |
۵۹۱.۶۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۹۴) |
|
|