| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۴۱ |
۱.۰۶ |
۱۶,۷۶۶.۳۶ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۷۰.۶۴ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۸ |
۱۹,۰۴۹.۴۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۲۵ |
۳,۱۱۲.۹۹ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۹۹) |
۴.۴۹ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۱ |
۹.۳۴ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۸.۸۷ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۹) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۷۶ |
۱.۶۲ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۶ |
۱۱۰,۴۳۱.۳۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۳۷ |
۲۵,۳۷۸.۳۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۷۷) |
۲۱.۱۸ |
|
|