| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۴) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۷۶.۰۹ |
۲.۶۴ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۲۹ |
۱,۸۰۲.۶۱ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۱.۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۱۹ |
۱,۳۲۱.۴۶ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۲ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۱.۱۲) |
۴۰۰.۷۴ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۲.۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۷) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶,۴۷۹.۳۷ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
|
|