| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۲۵) |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۳۵.۴۴ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۴۷) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۸ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۷.۲۵ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۲۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۸۲) |
۳.۵۹ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۴.۹ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۳۳ |
۲۰,۱۷۱.۸۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۴۱ |
۱.۰۶ |
۱۶,۷۶۶.۳۶ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|