| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۱۶) |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۲۹.۰۴ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۳۰.۲۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲ |
۱۵۰.۸۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۵۸.۵۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۲۰۲.۹۲ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۹۹) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۱.۸۷ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۵.۴۶ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۲۱) |
۸.۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۳۶) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۵۵) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۳۵) |
۲.۴۱ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۱.۶۸ |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۲۶ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۷.۱۴ |
۱۱۴.۲۹ |
|
|