| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۹۸) |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۸) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۷) |
۳.۵۵ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۵.۷۷ |
۲۵.۷ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۰۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۵۵) |
(۴۴.۷) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۰۴۳.۰۸ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۴.۹۲) |
۲۶.۵ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۱۵ |
۱,۹۶۴.۱۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۴۱) |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۰.۷۲) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۷۴) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۵) |
(۵۶.۳۶) |
|
|