| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۰۶) |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۴) |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۴.۲۹ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۲.۶۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۸,۹۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۶ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۶۴ |
۲.۲۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۳ |
۱.۲۴ |
۴۰۶,۵۶۰.۹۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۸ |
۲۸۳.۶۷ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|