| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۸۹) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۶۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۴۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۳۵.۸۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۱۹) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۹۳.۶۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۱.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۵۶,۴۹۳.۲۲ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۶۵.۵۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۲.۲۱) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۵۱) |
(۸۰.۸) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۱) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۱۵) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۷۵ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
|
|