| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۴۶ |
۲.۵۶ |
۱۹,۵۳۹.۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱ |
۲.۰۸ |
۳,۷۱۶.۳۱ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰.۰۸ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۰۰۰.۹ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۳,۲۱۳.۸۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۶ |
۰.۰۲ |
۳۳,۲۱۴.۶۷ |
۶.۱۶ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۴۲) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۹.۲۱ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۰۸ |
۰.۷۶ |
۴,۹۶۲.۷۹ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۱۶۳.۷۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۶۴) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۵۵ |
۶۹۸,۱۳۲.۰۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
|
|