| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۳.۳۳ |
۱.۶۱ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۱ |
(۷۴.۹۹) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۵.۴۶) |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۶.۷۸ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۵۱۶.۲۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۵۵ |
۶۱,۲۵۱.۵۸ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۷۲) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۱) |
۴۶۶.۴۸ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۸۲.۶۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۶۲ |
۰.۹۱ |
۳۵,۷۳۶.۸۵ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۹) |
۳,۳۶۴.۱۶ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
|
|