| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۱) |
(۹۲.۲) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۷۷) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۷.۹۵ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶,۰۲۳.۷ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۹۷.۰۶ |
(۴.۵۷) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۳) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۸) |
۰ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۵۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۲.۰۳ |
۱.۵ |
۱۵۵,۱۵۳.۸۸ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۶۱) |
(۷۸.۷) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۱ |
۱.۳۱ |
۳,۶۶۷.۰۷ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۸۲ |
۲.۴۸ |
۷۱,۶۵۳.۵۸ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۱۳ |
۲.۵۲ |
۲۲۲,۹۴۳.۰۷ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۱۲ |
۱.۳۳ |
۵,۶۷۲.۳۶ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
|
|