| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۵.۱۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۴۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۵۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۰.۳۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۸۹ |
۱,۰۲۱.۷۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۲۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۱ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۷.۹۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۲.۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷.۸۱ |
(۳.۳۹) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
|
|