| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۲۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۴.۱۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۰۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۲۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۴۲.۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۰۸۳.۳۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۱.۵۸ |
۹.۱۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۷۵.۵۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۳۴.۹ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|