| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۰۸۳.۳۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۱.۵۸ |
۹.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۷۵.۵۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۳۴.۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۲۲ |
۴۱۱.۲۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۰۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۶.۷۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۳۱) |
۶.۸۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|