| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵ |
۸۹۹.۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۳ |
۳,۵۰۴.۰۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱ |
(۲۷.۴۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۷۰.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۲۰۵.۴۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۵۲.۵۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۰.۳۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۰۸.۹۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۰.۴۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۲۰.۳۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۵۴) |
|
|