| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۸ |
۱۷.۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۷.۸۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۳۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۷۳ |
۶,۸۵۷.۹۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۷ |
۲.۰۸ |
۸۵,۹۸۳.۸۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸ |
۶۵۵.۳۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۱۶.۵۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۳۷.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۷.۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
|
|