| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱) |
(۶۰.۷۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۷۷ |
۸۸۵.۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۸.۲۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۵۴.۹۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۲.۰۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۹۷) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۰۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۱۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۷) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۴) |
(۷۴.۲۷) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۲.۱۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۹۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۵.۳۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|