| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۷.۷۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۲۳) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۶۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۴.۶۹) |
(۴۵.۲) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۸۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۸۷ |
۱۶.۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۳.۶۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۳۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۰۳.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۳ |
۳.۵۲ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
|
|