| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۰۴ |
۳,۹۱۳.۳۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۵۵.۲۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۲.۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۹۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۷ |
۱.۷۱ |
۲۰,۴۷۵.۹۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۲۹ |
۵,۰۲۵.۳۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۴۳.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۸ |
۲.۱۸ |
۸۸,۷۰۵.۳۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۷.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۲۴ |
۴۴۱.۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۹ |
۲ |
۴۶,۰۳۱.۵۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|