| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۸۸ |
۲۵۰.۰۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۳,۹۵۷.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۵۰.۶۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۳۴ |
۵۱۸.۶۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲ |
۱.۷۶ |
۷,۶۷۴.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۷۲ |
۱۰,۹۱۹.۴۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۸ |
۲۶,۵۳۶.۴۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۳.۳۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳۵ |
۳۷۷.۷۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۵۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۳۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۶.۰۹ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|