| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۴۹.۹۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱) |
(۶۰.۷۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۷۷ |
۸۸۵.۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۸.۲۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۵۴.۹۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۲.۰۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۹۷) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۰۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۱۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۷) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۴) |
(۷۴.۲۷) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۲.۱۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۹۹) |
(۶۶.۹۷) |
|
|