| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۲۳) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۶۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۴.۶۹) |
(۴۵.۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۸۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۸۷ |
۱۶.۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۳.۶۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۳۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۰۳.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۳ |
۳.۵۲ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۸ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۴.۰۶ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|