| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۹۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۷ |
۱.۷۱ |
۲۰,۴۷۵.۹۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۲۹ |
۵,۰۲۵.۳۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۴۳.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۸ |
۲.۱۸ |
۸۸,۷۰۵.۳۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۷.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۲۴ |
۴۴۱.۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۹ |
۲ |
۴۶,۰۳۱.۵۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۵۷,۵۲۱.۵۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۷ |
۴,۰۹۵.۴۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۱.۷۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۴,۴۱۷.۶۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|