| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۲۹.۸۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۷۹ |
۲,۶۸۲.۸۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۲۹.۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۲۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۲.۹۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۴۳.۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۷۸ |
۱,۳۱۷.۸۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۴۳.۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۷.۵۱) |
|
|