| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۶۳ |
۵۰۳.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۵ |
۴,۳۳۶.۷۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۱.۵۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۲.۲۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۲۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۸) |
(۵۷.۵۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۵.۵۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|