| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۵) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۵.۳۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۳.۴۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۰۲ |
(۳۲.۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۳ |
۱,۰۲۲.۹۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۸۲ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۲۱ |
۲۰۱.۱۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۶.۷ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۵.۷۳) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|