| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۹.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۸۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۷۷ |
۲,۳۸۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۱ |
۱.۸۸ |
۸۴۶,۵۶۹.۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۶۵۱.۹۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۵۵ |
۷۸۵.۲۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۷۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۷۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۴۰.۷۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۴.۳۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۱۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۳ |
(۲۸.۶۵) |
|
|