| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵ |
۱,۰۵۶.۳۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۶۶۴.۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۶ |
۲.۵۴ |
۴۹۳,۶۱۱.۳۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۹۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۶.۵۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۰۸ |
۶۱۷.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۴۹ |
۵۱۵,۰۵۱.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۷ |
۲.۱۵ |
۱۲۳,۶۲۷.۰۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۰۸ |
۸,۸۴۹.۷۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۴۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۳۸.۶۹ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|