| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۵.۵۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۵.۲۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۰۸ |
۲۶,۹۷۳.۳۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶ |
۲,۸۷۱.۰۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
۱.۳۳ |
۵,۳۵۰.۰۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۳) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۴ |
۳۱,۴۲۷.۴۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۵.۰۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۸.۲۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۷.۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۷.۱۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۹.۴۲ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۶.۷۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۲۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۶) |
(۳۴.۳۶) |
|
|