| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۵۹.۰۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۶ |
۱,۳۷۵.۳۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۹ |
۴۱۳.۴۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۶.۴۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۰۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۶۶.۵۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۹ |
۶,۷۲۶.۸۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۷۲,۲۳۴.۴۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۳۹ |
۵۷۷,۷۹۲.۴۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۳ |
۱,۴۱۴.۳۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۲ |
۱,۳۵۲.۴۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۵۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱) |
(۹۴.۹۶) |
|
|