| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۷۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۵ |
۳۸,۷۱۳.۰۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۹۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۹۹ |
۲.۹ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۵۴ |
۱۴۰,۵۷۰.۶۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۱) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۱۸.۷۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۳۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۶۹) |
(۵۶.۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰.۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۸۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۹۱.۰۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۲.۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۶.۱۹) |
|
|