| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۳۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۵) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۴۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۷.۲۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۹۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۷۱.۹۳) |
(۷۱.۸) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۹۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۲,۰۰۷.۳۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۹ |
۴.۲ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵ |
۸۹۹.۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۳ |
۳,۵۰۴.۰۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|