| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۲ |
۴,۶۱۶.۵۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۴,۰۱۵.۵۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۱۹۸.۱۵ |
۴۲.۸ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۹۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۴۴.۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۸ |
۱۷۸.۲۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۶) |
(۵۲.۹۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۷۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۶۰۰.۴۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۰۵۴.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|