| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۵۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۳۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۶.۰۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۱.۲۹ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۵ |
۱.۲۷ |
۱۹,۰۹۹.۳۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۲۸۱.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۸۱.۴۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۱.۵) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|