| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۴۸۸.۹۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۴۰.۷۶ |
۸۰.۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۰.۳۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۵.۹) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۹) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۴۹.۹۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱) |
(۶۰.۷۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۷۷ |
۸۸۵.۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۸.۲۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۵۴.۹۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۲.۰۹ |
۵۰.۵۸ |
|
|