| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۶۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۱۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۴۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۶۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۵.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۵۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۸.۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۵,۷۳۵.۶۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۸۴ |
۴,۴۵۹.۷۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۴.۹۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|