| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۳۴) |
۲۸,۶۱۷.۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۲۷.۴۹ |
۹.۸۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۸۶ |
(۹۶.۶۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۲۱ |
۲,۷۱۱.۳۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۶۳.۶۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۰.۲۷) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳ |
۳۷۳.۴۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۲۴.۴۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۲) |
۴۶۶.۸۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۸) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۱۱.۶۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۸۶ |
۵۸.۱۹ |
|
|