| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۰۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۶۶.۵۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۹ |
۶,۷۲۶.۸۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۷۲,۲۳۴.۴۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۳۹ |
۵۷۷,۷۹۲.۴۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۳ |
۱,۴۱۴.۳۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۲ |
۱,۳۵۲.۴۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۵۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۱.۹۸ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۹.۱۵ |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|