| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۶۲.۹۶ |
۳۲۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۴۲.۲۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۸۷۴.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۱۲.۸۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۳.۶۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۶۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۳۷ |
۶۵۹.۰۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۷۶.۰۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۱ |
۸۵۴.۱۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۷.۵۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۴) |
(۴۸.۶۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۹) |
(۸.۱۷) |
|
|