| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۰۲ |
۱۲,۵۷۹.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۹۸.۶۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۲۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۴.۱۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۰۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۲۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۴۲.۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۰۸۳.۳۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۱.۵۸ |
۹.۱۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
|
|