| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۷۰.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۲۰۵.۴۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
۲,۱۵۲.۵۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۰.۳۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۰۸.۹۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۰.۴۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۲۰.۳۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۶۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۷) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۶۲.۴۴) |
|
|