| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۹.۰۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۰۷ |
۱۱,۹۷۳.۷۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۵۶.۹۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۸۸ |
۴,۶۱۰.۴۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۵ |
۱.۴۶ |
۹,۰۵۴.۹۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۴۸) |
(۳.۷۸) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۰۲ |
۱۲,۵۷۹.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۹۸.۶۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۲۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۴.۱۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۰۶ |
۲۹.۳۹ |
|
|