| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۸۳ |
۵,۲۱۴.۱۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۳۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۴۱۸.۶۶ |
(۸.۶۶) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۳۴) |
۲۸,۶۱۷.۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۲۷.۴۹ |
۹.۸۱ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۸۶ |
(۹۶.۶۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۲۱ |
۲,۷۱۱.۳۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
|
|