| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۰.۲۷) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳ |
۳۷۳.۴۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۲۴.۴۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۲) |
۴۶۶.۸۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۱۱.۶۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۸۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۶ |
۶۴۷.۷۹ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۳ |
۱۴۶.۸۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۶۳ |
۱.۲۵ |
۳۶,۳۱۱.۳۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۶۶.۰۳ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|