| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۶۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۴.۶۹) |
(۴۵.۲) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۸۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۸۷ |
۱۶.۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۳.۶۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۳۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۰۳.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۳ |
۳.۵۲ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۸ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۴.۰۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۷۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۵.۱۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۴۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۵۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|