| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۰۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۶۶.۵۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۹ |
۶,۷۲۶.۸۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۷۲,۲۳۴.۴۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۳۹ |
۵۷۷,۷۹۲.۴۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۳ |
۱,۴۱۴.۳۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۲ |
۱,۳۵۲.۴۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۵۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۱.۹۸ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۹.۱۵ |
(۲۷.۱) |
|
|