| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۲ |
۱.۷۹ |
۳۴,۶۸۰.۴۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۷) |
(۶۰.۲۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۵۵.۴۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۱.۶۱ |
۲۸۳.۸۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۹.۲۵) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۹ |
۳.۷۷ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۹۹ |
۴.۹۶ |
۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۴۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۸۵ |
۴.۰۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۲۴ |
۳.۹۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|