| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۱۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۹.۶۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۸.۱۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۴ |
(۸۱.۵۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۰,۲۷۱.۹۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۵) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱ |
۱۶,۹۸۲.۹۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۳۲ |
۶۶۷.۰۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۲.۶۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۲.۲۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۸.۵۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۲۱.۸۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|