| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۵۴ |
۱۴۰,۵۷۰.۶۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۱۸.۷۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۳۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۶۹) |
(۵۶.۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰.۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۸۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۹۱.۰۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۲.۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۳۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۳.۶۳) |
(۲۴.۱۱) |
|
|