| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۶۳.۶۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۰.۲۷) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳ |
۳۷۳.۴۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۲۴.۴۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۲) |
۴۶۶.۸۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۸) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۱۱.۶۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۸۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۶ |
۶۴۷.۷۹ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۳ |
۱۴۶.۸۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۶۳ |
۱.۲۵ |
۳۶,۳۱۱.۳۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|