| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۲۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۴۲.۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۰۸۳.۳۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۱.۵۸ |
۹.۱۱ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۷۵.۵۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۳۴.۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۲۲ |
۴۱۱.۲۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۰۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۶.۷۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۳۱) |
۶.۸۱ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۰.۴۳) |
|
|