| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۸۳ |
۵,۲۱۴.۱۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۳۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۴۱۸.۶۶ |
(۸.۶۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۳۴) |
۲۸,۶۱۷.۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۲۷.۴۹ |
۹.۸۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۸۶ |
(۹۶.۶۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|