| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۵۹.۰۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۶ |
۱,۳۷۵.۳۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۹ |
۴۱۳.۴۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۶.۴۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۰۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۶۶.۵۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۹ |
۶,۷۲۶.۸۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۷۲,۲۳۴.۴۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۳۹ |
۵۷۷,۷۹۲.۴۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۳ |
۱,۴۱۴.۳۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۶.۶۹) |
|
|