| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۸۵۸.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۱ |
۵۷۶.۳۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۸۷ |
۲,۰۵۸.۶۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۹.۲۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۸۸ |
۳.۲۵ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۸۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۰۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۵۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸۲ |
۲,۵۹۹.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
|
|