| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۳.۰۵ |
۴.۴۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۵) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۵.۳۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۳.۴۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۰۲ |
(۳۲.۴) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۳ |
۱,۰۲۲.۹۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۸۲ |
(۵.۶۳) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۲۱ |
۲۰۱.۱۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۶.۷ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۵.۷۳) |
(۶۴.۱۷) |
|
|