| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۰.۳۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۸۹ |
۱,۰۲۱.۷۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۲۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۱ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۷.۹۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷.۸۱ |
(۳.۳۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۹.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۸۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۷۷ |
۲,۳۸۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۱ |
۱.۸۸ |
۸۴۶,۵۶۹.۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|