| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۱۹ |
۲.۸۷ |
۲۷۵,۷۲۶.۶۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۵۵ |
۴.۶۵ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۵) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۱۳ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۸ |
۶۱۶.۴۵ |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۴۲۰.۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۹۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۲ |
۱.۷۹ |
۳۴,۶۸۰.۴۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۷) |
(۶۰.۲۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۵۵.۴۴ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|