| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۶۵۱.۹۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۵۵ |
۷۸۵.۲۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۷۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۷۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۴۰.۷۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۴.۳۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۱۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۷۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۵ |
۳۸,۷۱۳.۰۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۹۵) |
(۶۹.۲۴) |
|
|