| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۱.۹۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۸۵۸.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۱ |
۵۷۶.۳۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۷.۵) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۸۷ |
۲,۰۵۸.۶۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۹.۲۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۸۸ |
۳.۲۵ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۸۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۰۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۵۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸۲ |
۲,۵۹۹.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
|
|