| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۳۴) |
۲۸,۶۱۷.۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۲۷.۴۹ |
۹.۸۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۸۶ |
(۹۶.۶۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۲۱ |
۲,۷۱۱.۳۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۶۳.۶۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۰.۲۷) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳ |
۳۷۳.۴۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۲۴.۴۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۲) |
۴۶۶.۸۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
|
|