| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۹ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۱.۶۱ |
۲۸۳.۸۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۹.۲۵) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۹ |
۳.۷۷ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۹۹ |
۴.۹۶ |
۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۴۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۸۵ |
۴.۰۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۲۴ |
۳.۹۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۵۶ |
۹,۹۰۰.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۶.۶ |
۷۲.۰۵ |
|
|