| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۳.۰۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۵۹.۶۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۳۱.۸۸ |
۷۴.۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۱۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۶۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۵.۹۵ |
۹۲.۸ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۶ |
(۲۱.۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۶۸۸.۲۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۰۷۱.۶۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۴۹.۰۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۳.۹۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۷۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۶۰.۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|