| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶۵.۵۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۹۱۲.۴۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۱۹.۷۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۶۷ |
۵,۲۹۳.۷۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۱۱) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۸۱ |
۲۵,۷۱۱.۹۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۷.۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۴۶ |
۱.۵۸ |
۱۹,۴۹۴.۶۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۶۳ |
۲۴,۷۲۴.۱۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۴ |
۱,۹۳۶.۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۴ |
۳.۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|