| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۰۶ |
۶۱۵,۳۹۷.۷۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶۴.۹۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۱۸ |
۱.۲۶ |
۷,۰۳۷.۱۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۶۹ |
۳.۲ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷ |
۱.۴۴ |
۴۶,۸۱۲.۷۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۹۳ |
۰.۴۱ |
۲,۸۷۳.۶۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۶۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۳.۷۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۹.۴۱ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۵۵) |
۳.۱۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۸.۹۶) |
۹.۳۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۳.۰۴ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|