| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶,۱۲۴.۸۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۹۳ |
۱۴,۹۸۶.۷۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۶ |
۱,۹۰۳.۷۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۳۶ |
۶۹۰.۵۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۰۵ |
۱۰,۲۵۴.۰۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۳۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱۱۵.۱۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۴.۲۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۸۱.۶۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۰۹ |
۲۸۹,۵۷۳.۱۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۶ |
۹,۰۴۵.۳۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|