| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۲.۱۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴ |
۲,۸۴۶.۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۵.۹۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۵۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۴۸۴.۰۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۵۴,۹۷۰.۳۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۸۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۹.۰۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶ |
۳,۱۰۵.۲۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۸۹.۱۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|
|