| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۴۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۵۷ |
۲۴۶.۹ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۰۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۱۵.۱۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۷۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۱۱.۵۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۱.۸۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۰۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۷.۸۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۵۷.۳۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۱۵۹.۴۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲.۰۴ |
۲۳,۸۰۴.۸۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۲۵ |
۲.۴۱ |
۳۳۳,۰۹۶.۲۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|