| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۳۹ |
۱,۰۸۲.۱۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۸.۱۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱ |
۱.۶۸ |
۳,۶۱۸.۳۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۰۸۵.۹۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۵۷.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۲ |
(۴۶.۷۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۷,۳۹۵.۶۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۱۹ |
۲.۸۷ |
۲۷۵,۷۲۶.۶۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۵۵ |
۴.۶۵ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
|
|