| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۰۶ |
۶۱۵,۳۹۷.۷۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶۴.۹۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۱۸ |
۱.۲۶ |
۷,۰۳۷.۱۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۶۹ |
۳.۲ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷ |
۱.۴۴ |
۴۶,۸۱۲.۷۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۹۳ |
۰.۴۱ |
۲,۸۷۳.۶۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۶۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۳.۷۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۹.۴۱ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۵۵) |
۳.۱۳ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۸.۹۶) |
۹.۳۷ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۳.۰۴ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|