| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۶۲.۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۶.۳۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۲۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۵۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۰۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۶۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۱.۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۰۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۱۰.۱۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۲۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۲۳۳.۰۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
|
|