| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۰۸۵.۹۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۵۷.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۲ |
(۴۶.۷۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۷,۳۹۵.۶۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۱۹ |
۲.۸۷ |
۲۷۵,۷۲۶.۶۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۵۵ |
۴.۶۵ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۱۳ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۸ |
۶۱۶.۴۵ |
۳۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۴۲۰.۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۹۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|