| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۸۸ |
۳.۲۵ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۸۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۰۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۵۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸۲ |
۲,۵۹۹.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶۵.۵۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۹۱۲.۴۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۱۹.۷۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۶۷ |
۵,۲۹۳.۷۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۱۱) |
(۴۱.۰۳) |
|
|