| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۳۹.۰۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۹۵ |
۲۲,۰۴۸.۲۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۲۹ |
۴,۰۳۷.۲۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۶ |
۶۲۹.۷۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۵ |
۴۵۰.۴۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۰۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۵۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۵ |
۱,۴۳۹.۸۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|