| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۷۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۰۶ |
۴,۰۵۲.۸۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۴۶.۲۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۱۸.۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۰۲,۰۹۱.۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۹۷) |
۳۱۲.۷۶ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۲۹ |
۲,۶۰۳.۸۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۶۱.۴۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|