| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۵۷.۱۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۰.۱۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۳.۸۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۰۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۲۶ |
۷۳۶.۳ |
۱۵۸ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۱۱.۷۸) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۳.۸۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴۲.۱۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۶۹ |
۱,۱۵۷.۵۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|