| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۲ |
۱.۷۹ |
۳۴,۶۸۰.۴۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۷) |
(۶۰.۲۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۵۵.۴۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۱.۶۱ |
۲۸۳.۸۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۹.۲۵) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۹ |
۳.۷۷ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۹۹ |
۴.۹۶ |
۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۴۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۸۵ |
۴.۰۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۲۴ |
۳.۹۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۵۶ |
۹,۹۰۰.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|
|