| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۷۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۵.۷۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۷۶) |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵) |
(۸۸.۵۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۲۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۶۰.۶۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۸۶.۳۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۴۸۷.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۱۷۵.۵۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
|
|