| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۷۶ |
۲۶,۵۶۶.۵۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۴۹ |
۴۶۸.۹۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۴۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۴۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۶۷.۲۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۹۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۹) |
(۷۲.۹۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۹۳) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۵۹.۴۲) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۰۹ |
۱.۲۹ |
۵,۱۶۴.۶۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۲۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۲۱ |
۲۰۱.۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
|
|