| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۵۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸۲ |
۲,۵۹۹.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶۵.۵۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۹۱۲.۴۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۱۹.۷۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۶۷ |
۵,۲۹۳.۷۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۱۱) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۸۱ |
۲۵,۷۱۱.۹۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۷.۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۲ |
(۱۸.۵۲) |
|
|