| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۴۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۸۵ |
۴.۰۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۲۴ |
۳.۹۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۵۶ |
۹,۹۰۰.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۶.۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۴.۱۵) |
۴۴ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۳ |
۱.۲۱ |
۳۶,۴۷۵.۹۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۶۵۹.۵۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۲) |
|
|