| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۲ |
۸,۱۳۸.۲۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۱۶.۴۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۵ |
۷۲,۱۳۸.۶۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۲ |
۴.۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۶۴.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۵ |
۱.۶۶ |
۳۹,۷۴۹.۱۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۱ |
۲.۷۹ |
۷,۲۸۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۶۱.۲۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۵) |
(۸۸.۳۵) |
|
|