| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۸۷ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۱۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۷۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۵۷) |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۲ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۶۶.۳۶ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۶۰۶.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۳۹.۰۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۹۵ |
۲۲,۰۴۸.۲۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۲۹ |
۴,۰۳۷.۲۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۶ |
۶۲۹.۷۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|