| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶,۱۲۴.۸۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۹۳ |
۱۴,۹۸۶.۷۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۶ |
۱,۹۰۳.۷۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۳۶ |
۶۹۰.۵۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۰۵ |
۱۰,۲۵۴.۰۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۳۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱۱۵.۱۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۴.۲۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۸۱.۶۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۰۹ |
۲۸۹,۵۷۳.۱۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۶ |
۹,۰۴۵.۳۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|