| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۳۸ |
۱,۹۶۹.۰۲ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۶۹.۲۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۱۲۸.۹۳ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۸.۴۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۱.۹۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۸۵۸.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۱ |
۵۷۶.۳۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۸۷ |
۲,۰۵۸.۶۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
|
|