| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۶۳ |
۲۴,۷۲۴.۱۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۴ |
۱,۹۳۶.۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۴ |
۳.۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۹.۱۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۴۷ |
۱۵,۹۷۰.۷۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۳۷ |
۳.۰۴ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۸ |
۰.۸۷ |
۷,۱۶۶.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۳۹ |
۱,۰۸۲.۱۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۸.۱۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
|
|