| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۵۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۵۴ |
۱۸۷,۶۵۳.۷۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۸۲ |
۱.۸۳ |
۷۱,۰۳۱.۳۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۹۳ |
۱.۳۷ |
۲,۸۴۶.۱۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۲.۳۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۱ |
۱,۰۲۲.۵۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۲.۷۶) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۶.۳۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۲۷ |
۹۳۴.۳۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۲۶ |
۳۹۳.۳۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۵۳.۶۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۴۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۵۹.۴۵) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
|
|