| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۲ |
۸,۱۳۸.۲۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۱۶.۴۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۵ |
۷۲,۱۳۸.۶۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۲ |
۴.۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۶۴.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۵ |
۱.۶۶ |
۳۹,۷۴۹.۱۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۱ |
۲.۷۹ |
۷,۲۸۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۶۱.۲۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۵) |
(۸۸.۳۵) |
|
|