| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۸۹.۱۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۱ |
۱۵۸.۹۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۹۵.۲۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۰۷ |
۳,۲۶۷.۸۸ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۲.۹۶) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۴ |
۵۰۴.۶۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۹۷.۲۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵) |
(۸۸.۱۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۲.۶۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۷۵ |
۴,۵۹۹.۲۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|