| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۸ |
۲۵,۴۵۵.۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۹.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸.۳۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۸۳) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۳۳) |
(۸۸.۹۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۲۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۳۰۵.۸۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۳۸) |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
|
|