| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۱۳ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۸ |
۶۱۶.۴۵ |
۳۲ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۴۲۰.۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۹۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۲ |
۱.۷۹ |
۳۴,۶۸۰.۴۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۷) |
(۶۰.۲۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۵۵.۴۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۱.۶۱ |
۲۸۳.۸۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۹.۲۵) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۹ |
۳.۷۷ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۹۹ |
۴.۹۶ |
۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|