| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۷۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۰۶ |
۴,۰۵۲.۸۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۴۶.۲۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۱۸.۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۰۲,۰۹۱.۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۹۷) |
۳۱۲.۷۶ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۲۹ |
۲,۶۰۳.۸۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۶۱.۴۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|