| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۴۰.۴۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۸۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۳۶۹.۸۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۲.۶۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۷۹ |
۲.۸۷ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶۹.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۱) |
(۵۴.۹۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۹) |
|
|