| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۰۷ |
۲,۳۵۱.۲۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۰۹.۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱.۷۳ |
۷۱,۲۹۱.۵۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۴۰۴.۱۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۵۸ |
۵۲۵.۶۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۱.۴۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷.۰۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
|
|