| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۴ |
۵۰۴.۶۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۹۷.۲۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵) |
(۸۸.۱۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۲.۶۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۷۵ |
۴,۵۹۹.۲۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۸۲ |
۱۲۱,۲۸۱.۶۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶,۱۲۴.۸۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۸ |
۰.۹۳ |
۱۴,۹۸۶.۷۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۶ |
۱,۹۰۳.۷۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۳۶ |
۶۹۰.۵۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۰۵ |
۱۰,۲۵۴.۰۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۳۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
|
|