| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۸۷ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۱۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۷۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۵۷) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۲ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۶۶.۳۶ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۶۰۶.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۳۹.۰۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۹۵ |
۲۲,۰۴۸.۲۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۲۹ |
۴,۰۳۷.۲۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۶ |
۶۲۹.۷۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|