| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۰۷.۸۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۴ |
۳.۳۵ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۲۶.۴۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۲ |
۳.۴۹ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۰۹.۶۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۱۶ |
۰.۸۴ |
۶,۵۷۰.۸۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۲۳ |
۴,۷۸۲.۴۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۷۹ |
۱۹۷.۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۶۱) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۴) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|