| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۵ |
۱.۶۶ |
۳۹,۷۴۹.۱۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۱ |
۲.۷۹ |
۷,۲۸۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۶۱.۲۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۴ |
(۵۷.۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۰۶ |
۶۱۵,۳۹۷.۷۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶۴.۹۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۱۸ |
۱.۲۶ |
۷,۰۳۷.۱۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۶۹ |
۳.۲ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷ |
۱.۴۴ |
۴۶,۸۱۲.۷۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۹۳ |
۰.۴۱ |
۲,۸۷۳.۶۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۶۹) |
(۸۱.۸۵) |
|
|