| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۵۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۰۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۶۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۱.۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۰۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۱۰.۱۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۲۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۲۳۳.۰۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۷۶ |
۲۶,۵۶۶.۵۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۴۹ |
۴۶۸.۹۳ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|