| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۰۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۷.۸۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۵۷.۳۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۱۵۹.۴۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲.۰۴ |
۲۳,۸۰۴.۸۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۲۵ |
۲.۴۱ |
۳۳۳,۰۹۶.۲۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۸ |
۲۵,۴۵۵.۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۹.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸.۳۱ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|