| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱۱۵.۱۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۴.۲۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۸۱.۶۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۰۹ |
۲۸۹,۵۷۳.۱۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۶ |
۹,۰۴۵.۳۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۱) |
(۴۴.۰۹) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۰۷ |
۲,۳۵۱.۲۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۰۹.۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱.۷۳ |
۷۱,۲۹۱.۵۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۴۰۴.۱۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
|
|