| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۵ |
۴۵۰.۴۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۰۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۵۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۵ |
۱,۴۳۹.۸۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۵۰.۳۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۷.۷ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰.۶۳ |
۷۶۷.۱۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴) |
(۵۷.۳۲) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵) |
(۶۱.۹۵) |
(۸۳.۹۱) |
|
|