| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۵۸ |
۵۲۵.۶۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۱.۴۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷.۰۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۹۹۶.۷۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۵۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۵۴ |
۱۸۷,۶۵۳.۷۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۸۲ |
۱.۸۳ |
۷۱,۰۳۱.۳۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۹۳ |
۱.۳۷ |
۲,۸۴۶.۱۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۲.۳۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۱ |
۱,۰۲۲.۵۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۲.۷۶) |
(۶۳.۹۲) |
|
|