| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۱ |
۸,۵۴۹.۵۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۱.۳۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۳۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۲۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۵.۹۳) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۶۲.۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۶.۳۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۲۶) |
(۸۲.۷) |
|
|