| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۳.۹۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۷۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۶۰.۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۰۷.۴۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۰۷.۸۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۴ |
۳.۳۵ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۲۶.۴۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۲ |
۳.۴۹ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۰۹.۶۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۱۶ |
۰.۸۴ |
۶,۵۷۰.۸۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۰۷ |
۱.۲۳ |
۴,۷۸۲.۴۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۷۹ |
۱۹۷.۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۶۱) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|