| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۵۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۹.۶۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۷) |
(۶۷.۸۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۱ |
۸,۵۴۹.۵۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۱.۳۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۳۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۲۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۳) |
(۹۴.۷۷) |
|
|