| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۲۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۷.۲۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۱) |
(۲۱.۷۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۵۸) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۱ |
۲.۵۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۶ |
۰.۹۳ |
۱۳,۹۱۸.۶۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۴۸.۷۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۲ |
۴۷۴.۸۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۹۸.۷۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۴۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
|
|