| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۶.۵۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۶۲ |
۱۷,۷۱۵.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۰۸ |
۱,۹۶۱.۳۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۸۱۵.۱۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۴۰.۴۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۸۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|