| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۵۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۰۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۶۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۱.۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۰۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۱۰.۱۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۲۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۲۳۳.۰۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۷۶ |
۲۶,۵۶۶.۵۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۴۹ |
۴۶۸.۹۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۴۵) |
(۷۴.۹۷) |
|
|