| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۶۰.۰۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۲۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۸.۳۹) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۱.۳۴ |
۳,۲۱۱.۱۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۶۴ |
۷,۳۵۰.۷۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۶۱) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۴۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۶۵ |
۳۳,۵۷۸.۰۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۴ |
۲,۷۲۱.۷۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱ |
۱.۸۲ |
۱۹۴,۸۵۱.۶۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۴.۸۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۷ |
۱.۰۴ |
۹,۸۳۱.۰۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|