| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۶۶.۳۶ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۶۰۶.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۳۹.۰۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۹۵ |
۲۲,۰۴۸.۲۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۲۹ |
۴,۰۳۷.۲۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۶ |
۶۲۹.۷۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۵ |
۴۵۰.۴۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۰۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۵۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
|
|