| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۶ |
۱۲۸,۳۹۹.۰۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۶۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۰۸.۰۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۶۵ |
۱,۳۱۰.۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۴ |
۴۶۷.۴۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۷.۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۴۵) |
(۱۱.۷۴) |
|
|