| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۱ |
۱,۵۸۴.۸۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۶۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۸.۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۶ |
۲.۵۷ |
۱۷۳,۳۷۲.۴۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۰۱) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۴۵.۴۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۷ |
۶,۰۲۷.۳۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۴۹.۷۳ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|