| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۲) |
۷۳۴.۱۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۷۶.۴۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۹۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۰۱) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۲ |
(۶۴.۶۴) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۳) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۵۷.۱۳ |
۳۹۵.۲۸ |
|
|