| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۶۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۴۷.۶۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۶۱ |
۸۱۸.۴۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۶۳.۸۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۶.۵۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۷ |
۳.۰۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۶۲ |
۱۷,۷۱۵.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۰۸ |
۱,۹۶۱.۳۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۸۱۵.۱۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|