| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۴ |
۲۶,۲۶۶.۴۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۶۳.۱۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۱۲ |
۱۴۹,۲۲۸.۲۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۹۳۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۴.۶۹ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۱.۰۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶,۰۱۲.۸۶ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۳ |
۱,۸۵۷.۵۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۴۵.۱۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۷۴ |
۱.۷۱ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۵ |
۲.۲ |
۲۳۶,۶۷۲.۹۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|