| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۴۰.۴۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۸۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۳۶۹.۸۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۲.۶۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۷۹ |
۲.۸۷ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶۹.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
|
|