| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۶۰.۰۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۲۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۸.۳۹) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۱.۳۴ |
۳,۲۱۱.۱۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۶۴ |
۷,۳۵۰.۷۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۶۱) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۴۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۶۵ |
۳۳,۵۷۸.۰۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۴ |
۲,۷۲۱.۷۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱ |
۱.۸۲ |
۱۹۴,۸۵۱.۶۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۴.۸۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۷ |
۱.۰۴ |
۹,۸۳۱.۰۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|