| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸ |
۱,۲۶۷.۴۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۵۱ |
۴۸۸.۵۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۷۱.۰۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۲۹ |
۵۵۱.۴۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۲) |
۷۳۴.۱۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۷۶.۴۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۹۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۰۱) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۲ |
(۶۴.۶۴) |
۱۱۰.۸۵ |
|
|