| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۲۵۵.۵۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۷۸ |
۲.۸۹ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۳۷.۷۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۶۴.۹۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۸۶ |
۱.۸۶ |
۸۴,۱۸۷.۱۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۳۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۵ |
۲,۰۰۵.۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۱۱ |
۲.۰۷ |
۲۰۴,۵۸۴.۷۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۹۳ |
۰.۵ |
۲,۸۲۴.۰۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۶۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|