| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۲۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۷.۲۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۱) |
(۲۱.۷۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۵۸) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۱ |
۲.۵۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۶ |
۰.۹۳ |
۱۳,۹۱۸.۶۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۴۸.۷۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۲ |
۴۷۴.۸۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۹۸.۷۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۴۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
|
|