| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۰,۵۷۶.۱۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۶) |
(۷۹.۰۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۳۵ |
۲.۱۲ |
۴۷۹,۲۸۵.۵۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۲ |
۱.۴۴ |
۴۹,۷۵۳.۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳ |
۱.۰۸ |
۱۱,۰۴۳.۱۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۷۲ |
۱,۵۵۷.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۷۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۲۱ |
۲۴۵,۹۲۲.۳۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۳۱ |
۲,۳۹۸.۵۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۱۴) |
(۴۶.۸۲) |
|
|