| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۴ |
۴۶۷.۴۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۷.۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۴۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۴۸ |
۴,۹۱۷.۹۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۴ |
۲۶,۲۶۶.۴۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۶۳.۱۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۱۲ |
۱۴۹,۲۲۸.۲۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۹۳۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۴.۶۹ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۱.۰۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶,۰۱۲.۸۶ |
۲۹۶.۶۴ |
|
|