| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۳,۶۹۹.۳۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۷۹.۸۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۳۳ |
۱.۷۷ |
۱۲,۳۳۶.۳۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۳.۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۵.۶۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۶۶.۴۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۴۲ |
۰.۶۲ |
۱۷,۲۹۵.۵۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۵۳ |
۱,۱۹۰.۵۲ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|