صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۳۶۵,۲۱۱ ۲۱.۸۷ % ۱,۱۴۵,۴۳۶ ۶۸.۶ % ۳۲,۳۶۱ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۴۱۸ ۶.۶۱ % ۱۶,۲۷۷ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۳۶۱,۳۵۱ ۲۱.۹۳ % ۱,۱۲۷,۳۷۵ ۶۸.۴۲ % ۳۲,۳۲۵ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۱۶۱ ۶.۷۵ % ۱۵,۴۳۴ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۳۶۱,۳۵۱ ۲۱.۹۴ % ۱,۱۲۷,۳۷۵ ۶۸.۴۶ % ۳۲,۳۲۵ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۴۰ ۶.۷ % ۱۵,۳۷۸ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۳۶۱,۳۵۱ ۲۱.۹۷ % ۱,۱۲۷,۳۷۵ ۶۸.۵۲ % ۳۲,۳۲۵ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۷۲۳ ۶.۶۱ % ۱۵,۳۲۴ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۳۴۹,۶۵۰ ۲۱.۷۳ % ۱,۰۹۵,۲۰۷ ۶۸.۰۶ % ۳۲,۲۷۹ ۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۰۵۳ ۷.۲۱ % ۱۵,۹۰۱ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۳۴۶,۰۳۵ ۲۱.۷۱ % ۱,۰۸۲,۸۱۵ ۶۷.۹۵ % ۳۲,۲۳۷ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۹۵ ۷.۲۲ % ۱۷,۳۸۱ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۳۴۴,۲۰۹ ۲۱.۷۲ % ۱,۰۷۶,۵۷۵ ۶۷.۹۲ % ۳۲,۲۳۷ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۴۴ ۷.۲۶ % ۱۶,۸۸۰ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۳۴۸,۷۸۲ ۲۱.۸۱ % ۱,۰۸۷,۱۴۱ ۶۷.۹۸ % ۳۲,۲۱۶ ۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۱۶۰ ۷.۱۴ % ۱۶,۸۲۶ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۳۴۷,۲۹۶ ۲۱.۸۶ % ۱,۰۸۱,۳۱۳ ۶۸.۰۶ % ۳۲,۱۷۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۲۷۸ ۷ % ۱۶,۷۷۱ ۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۳۴۷,۲۹۶ ۲۱.۸۶ % ۱,۰۸۱,۳۱۳ ۶۸.۰۶ % ۳۲,۱۷۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۲۵۷ ۷ % ۱۶,۷۱۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %