| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۹۶ |
۵۲,۸۲۶.۳۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۸۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۳۱ |
۳,۸۵۲.۷۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱ |
۲۴۴,۳۵۶.۸۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۴۵ |
۲۵,۶۶۳.۹۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۳,۵۷۹.۲۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۷۵ |
۸,۵۰۱.۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷۹.۰۲ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۱ |
۸۱۰.۶۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۶۷ |
۳۸,۹۳۰.۷۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۶۹.۲۴ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|