| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۰۴ |
۴.۲۷ |
۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۳۳ |
۴.۳۸ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
۱.۷۵ |
۶۵۱.۱۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۶۵ |
۳.۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۸۵ |
۲.۰۴ |
۸۰,۹۰۸.۲۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۴ |
۳.۶۹ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۹ |
۳.۱۳ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۳۸ |
۳۵,۹۳۹.۴۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۲۶ |
۳.۳۳ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۵ |
۲.۴۶ |
۶۹۱,۹۲۵.۱۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۱۳.۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۷ |
(۷۴.۷۷) |
|
|