| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۹۵ |
۴.۱۷ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۸ |
۹,۳۱۰.۰۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۳۴) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۵۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۶۵) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۵۳ |
۴,۴۲۶.۴۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۴۸.۶۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۹۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۲) |
۲۴۶.۹۸ |
(۹۸.۸۵) |
|
|