| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۷۷ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱۵ |
۲.۰۳ |
۲۳۶,۱۸۰.۷۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۱.۴۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۲.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۲۸ |
۳۷۳.۰۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۶۶ |
۲.۸۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۰.۸۵) |
|
|