| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۰۷ |
۱ |
۴,۸۵۳.۱۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۶۹ |
۴۸,۳۲۷.۳۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۱.۸۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۸۳.۱ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۵ |
۵,۳۸۲.۵۸ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۶۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۰۸ |
۱,۵۹۰.۵۷ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۶۲.۲۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۵۱ |
۱۱,۴۱۱.۸۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۰۱ |
۱.۵۸ |
۱۴۰,۳۲۳.۷۴ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۹۰۵.۷۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۶۷) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۴۸ |
۱,۷۶۶.۷۶ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۳ |
۴۹,۸۵۶.۹۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۱۸۹.۷۲ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
|
|