| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۸۲ |
۲.۳۳ |
۷۱,۹۰۰.۲۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۹۱.۷۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۹۱ |
۲.۶۷ |
۹۷,۹۴۶.۵۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۹ |
(۸۶.۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۲۸۵.۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۲۹ |
۳,۵۴۳.۱۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۳ |
(۵۳.۷۷) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۳۱ |
۲.۴۹ |
۴۱۲,۴۵۳.۳۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۶۹.۵۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۴۰.۴۹) |
(۵۵.۸) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
|
|