| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۵۳,۳۲۳.۰۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۷.۲۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۶۷) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹) |
(۸۶.۵۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۲۸۱.۵۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۵۵ |
۳.۰۱ |
۲۷,۴۵۹.۱۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۹) |
(۸۷.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۳۸ |
۲,۵۵۴.۵۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۰۱) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۳۹ |
۲.۷۲ |
۱۵,۲۱۷.۶۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
|
|