| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۲۹ |
۳.۱۸ |
۳۸۱,۴۶۸.۹۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۸.۷۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۴.۹۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۶۷ |
۴.۴۳ |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۷ |
۳.۹۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۴۳ |
۴.۰۹ |
۶۳۶,۴۸۲.۲۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۲ |
۲۸,۴۶۲.۶۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۵.۲۸) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۹۸ |
۳.۷۲ |
۴,۴۷۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
۱.۳۴ |
۱,۲۳۴.۴۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|