| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۵۶ |
۱,۸۲۷.۸۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۳۱ |
۳,۲۹۳.۲۲ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۱ |
۴,۷۷۲.۴۲ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۵۶ |
۱.۲۸ |
۲۷,۹۲۳.۲۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۸.۸۸) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۲۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۳۵ |
۲.۶۳ |
۴۸۳,۴۳۰.۴۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۸۹ |
۳۵,۵۱۸.۶۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۷۶ |
۰.۹۹ |
۵۷,۷۹۶.۷۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۱ |
۴.۳۶ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶ |
۴.۴ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۷ |
۴۸,۰۳۲.۰۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
|
|