| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۱ |
۲,۹۳۸.۸۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۳۸ |
۲,۷۳۸.۹۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۸ |
۱۴,۴۲۶.۶۶ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۷.۵۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۱ |
۶۲۱.۳۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۲۹.۳۴ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۷.۴۸ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۳۷ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۸.۷۳) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۴ |
(۴۶.۵۶) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۹ |
۵,۴۲۳.۱۵ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۴.۴۱ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۱) |
(۹۸.۵) |
(۹۷.۴۶) |
|
|