| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۵) |
(۷۳.۳۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۶ |
۳.۲۱ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۵۸ |
۳.۰۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۷) |
(۷۸.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۰۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۵ |
(۷۹.۵۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۵۱ |
(۹۶.۳۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۰۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵۹ |
۰.۶۱ |
۳۲,۰۲۹.۶۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۳۵ |
۴.۸۹ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱ |
۱۹,۷۷۹.۴۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۳۷) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|