| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۵.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۸۶) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۹۳) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۳.۱۳ |
۱.۸۸ |
۷,۵۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰.۳۹ |
۱,۶۰۴.۵۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۱,۳۴۷.۰۴ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۴۳ |
۰.۵۷ |
۱۷,۹۷۰.۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴ |
۱.۸۱ |
۵۷۶,۹۷۶.۰۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۴۱.۸۶) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۸۱ |
۳,۵۹۹.۰۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۷۴ |
۳۳۴.۹۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۷۳.۵۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۵۹ |
۱.۰۵ |
۳۱,۵۱۶.۱۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|