| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۵ |
۷۰۴.۴۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۵۳) |
(۶۰.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۲۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۵) |
(۸۰.۲۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۵ |
(۷۳.۵۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۳,۵۹۱.۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۵ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۵۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۳۵ |
۷۷,۳۰۰.۰۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|