| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۶۳ |
۵۰۳.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۵ |
۴,۳۳۶.۷۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۱.۵۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۲.۲۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۲۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۸) |
(۵۷.۵۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۵.۵۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|