| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۹۷ |
۱۳۰,۶۰۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۸۸ |
۲۵۰.۰۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۳,۹۵۷.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۵۰.۶۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۳۴ |
۵۱۸.۶۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲ |
۱.۷۶ |
۷,۶۷۴.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۷۲ |
۱۰,۹۱۹.۴۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۸ |
۲۶,۵۳۶.۴۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۳.۳۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳۵ |
۳۷۷.۷۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۵۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۳۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
|
|