| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۴۱.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۵۱.۶۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۶.۰۹) |
۶۲.۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۵۷.۷۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۰۰.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۲.۵۸ |
۴۸,۹۲۲.۷۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۷۷۵.۰۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۷.۳۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۸۲.۱۹ |
۷۶.۳۶ |
|
|