| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۲۳) |
(۵۶.۵۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۶۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۴.۶۹) |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۸۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۸۷ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۳.۶۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۳۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۱۸ |
۱,۴۰۳.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۳ |
۳.۵۲ |
۷,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۸ |
۰ |
|
|