| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۵,۵۵۳.۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۱.۶۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۶.۶۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۴۱۸.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۸۶.۱۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۴) |
(۷۴.۵۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۴۳۸.۲۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۸ |
۱.۷۴ |
۸۸,۲۲۸.۵۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۴ |
۶۱۸.۸۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۱۰۱.۱۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۲۹,۴۹۵.۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|