| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۳.۵۸) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۳۳۱.۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳) |
۹۴۳.۸۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۴,۹۴۶.۷۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۸ |
۱.۸۱ |
۷,۱۴۴.۰۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۷) |
۰.۲ |
(۹۷.۱۷) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|