| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۲۱.۰۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۲۳ |
۶۵۶.۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۷.۹۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۸) |
۵۶.۴۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۷۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۶۲ |
۳,۱۰۳.۴۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۶۸ |
۱,۰۰۹.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۹۲ |
۲,۹۱۱.۲۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۳.۵۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۳ |
۳,۴۵۰.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹ |
۱.۱ |
۲,۵۵۵.۸۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۴.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
|
|