| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۸ |
۱۷.۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۷.۸۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۳۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۷۳ |
۶,۸۵۷.۹۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۷ |
۲.۰۸ |
۸۵,۹۸۳.۸۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸ |
۶۵۵.۳۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۱۶.۵۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۳۷.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|