| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۶۶.۸۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۸۵ |
۱,۲۲۷.۶۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۴۱.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۵۱.۶۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۶.۰۹) |
۶۲.۹ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۵۷.۷۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۰۰.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۲.۵۸ |
۴۸,۹۲۲.۷۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
|
|