| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۴۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۴۱.۸۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۳۵.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۵۱.۷۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۸۰.۶۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۸۸.۵۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۳.۵۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۹۸ |
۲۹۳.۸۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۱۲ |
۵۶۸.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵۲ |
۴,۵۹۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۴ |
(۱۵.۱۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|