| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۲.۲۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۲۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۸) |
(۵۷.۵۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۵.۵۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۵,۵۵۳.۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۱.۶۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۶.۶۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۴۱۸.۷۶ |
(۵.۳۵) |
|
|