| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۴۶.۶۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۴۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۴۱.۸۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۳۵.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۵۱.۷۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۸۰.۶۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۸۸.۵۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۳.۵۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۹۸ |
۲۹۳.۸۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۱۲ |
۵۶۸.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵۲ |
۴,۵۹۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۲۸ |
۰ |
|
|