| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴۵ |
۱.۲۷ |
۱۹,۰۹۹.۳۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۲۸۱.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۸۱.۴۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۱.۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۵.۴۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۵۵.۱۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۴۲۶.۲۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
|
|
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|