| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۹۸ |
۲۹۳.۸۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۱۲ |
۵۶۸.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵۲ |
۴,۵۹۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۴ |
(۱۵.۱۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۳.۷۱ |
(۱.۵۴) |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۲.۰۶) |
۶۷.۵۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۳.۱) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۲۹.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۵ |
(۲.۰۸) |
۵۲۱.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۲۴.۱۳ |
۰ |
|
|