| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۲ |
۲.۳۲ |
۷۳,۱۶۳.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۵ |
۲.۴ |
۱۱۴,۱۶۰.۹۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۱ |
۶۴,۷۶۴.۳۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۱) |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۴.۶۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵,۶۵۹.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۸۶ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴ |
۱.۷۷ |
۱۵,۹۳۹.۰۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۵۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
|
|