| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۸.۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۶ |
۲.۵۷ |
۱۷۳,۳۷۲.۴۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۰۱) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۴۵.۴۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۷ |
۶,۰۲۷.۳۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۴۹.۷۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۶۰.۰۸ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|