| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۴۶.۶۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۴۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۴۱.۸۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۳۵.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۵۱.۷۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۸۰.۶۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۸۸.۵۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۳.۵۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۹۸ |
۲۹۳.۸۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۱۲ |
۵۶۸.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|