| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷ |
۱.۳۵ |
۴۶,۶۵۵.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۲۴.۴۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴ |
۶۹۱.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱) |
(۲۴.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۴۸ |
۲۵,۴۰۷.۹۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۸.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۲.۰۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱۴ |
۱.۹۳ |
۲۳۰,۷۶۳.۷۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۵ |
۲.۱۶ |
۳۳۳,۵۲۵.۷۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۹ |
۱.۵۵ |
۳۱,۲۷۸.۳۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۹ |
۸۴۹.۵۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۶ |
۲.۱۵ |
۲۸,۳۱۳.۹۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|