| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۶ |
۱.۷۴ |
۲۸,۱۴۹.۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۰۴) |
(۸۷.۵۱) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۶) |
(۲۹.۶۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۵۰.۷۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱ |
۳,۱۷۷.۹۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۴ |
۲.۴۱ |
۲۶,۶۷۰.۵۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۴۳ |
۳.۳۵ |
۱۷,۶۷۵.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲ |
۲.۶۱ |
۱۳۸,۳۹۶.۵۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۱۴ |
۲.۲۵ |
۶,۲۱۷.۳۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۴ |
۱.۱۵ |
۱۲,۸۹۴.۲۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۱۴ |
۲.۶ |
۶,۱۴۵.۲۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۱.۵) |
۱۲۹.۴۱ |
(۹۹.۶) |
|
|