| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۲ |
۴,۶۱۶.۵۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۴,۰۱۵.۵۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۱۹۸.۱۵ |
۴۲.۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۹۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۴۴.۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۸ |
۱۷۸.۲۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۶) |
(۵۲.۹۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۷۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۶۰۰.۴۵ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|