| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۷ |
۴,۰۹۵.۴۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۱.۷۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۴,۴۱۷.۶۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۰۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵ |
۱,۰۵۶.۳۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۶۶۴.۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۶ |
۲.۵۴ |
۴۹۳,۶۱۱.۳۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۹۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۶.۵۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۰۸ |
۶۱۷.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۷ |
۲.۴۹ |
۵۱۵,۰۵۱.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|