| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۹ |
۶,۴۲۸.۰۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۳۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۴۰۱.۳۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۵ |
۳۳۴,۸۰۷.۶۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۷۳.۴۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۹ |
۰.۸ |
۷,۲۸۸.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۶,۶۹۸.۸۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۳۶۸.۰۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۶.۵۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵,۹۹۸.۵۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۸ |
۲,۶۹۳.۲۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۵ |
۲.۱۷ |
۳۹,۸۳۰.۵۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|