| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۷.۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۹۶ |
۳۶۶.۶۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۹ |
۲.۴۸ |
۱۳۴,۹۳۶.۲۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۴۰.۷۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۸۷ |
۱,۷۶۳.۱۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۶ |
۱.۹۸ |
۱۳,۹۴۱.۵۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۶ |
۹۲۷.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۸ |
۲۰,۲۶۸.۶۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۱ |
۱.۵۵ |
۱۶,۴۰۶.۷۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۸۲۶.۹۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۱۶.۲۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۰۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۶ |
۱.۹۸ |
۲۸,۴۵۲.۹۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
|
|