| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۵ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۵۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۳۵ |
۷۷,۳۰۰.۰۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۰.۱۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۳.۵۸) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۹) |
(۲.۳۷) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۳۳۱.۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳) |
۹۴۳.۸۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۴,۹۴۶.۷۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|